Vertical opções comércio

Qual Espalhamento de Opções Verticais Você deve usar. Os spreads verticais são usados ​​por dois motivos principais. Por spreads de débito, para reduzir o montante de prêmio a pagar. Para spreads de crédito, para diminuir o risco de posição de opção. Ser bastante dispendioso quando a volatilidade geral do mercado é elevada, ou quando a volatilidade implícita de um estoque específico é alta Embora um spread vertical certamente limite o ganho máximo que pode ser feito a partir de uma posição de opção, quando comparado ao potencial de lucro de uma chamada autônoma Por conseguinte, estes spreads podem ser facilmente utilizados durante períodos de elevada volatilidade, uma vez que a volatilidade de uma perna do spread compensará a volatilidade da outra parte. No que diz respeito aos spreads de crédito, Pode reduzir significativamente o risco de escrever opções, uma vez que os escritores opção assumir um risco significativo para o bolso uma quantidade relativamente pequena de opção premium Um comércio desastroso pode acabar com resu positivo De fato, os escritores de opções são ocasionalmente chamados de indivíduos que se abaixam para colecionar centavos na pista ferroviária, e que felizmente fazem isso até que um trem chega e os executa. Escrever chamadas nuas ou descobertas está entre As estratégias de opção mais arriscada, uma vez que a perda potencial se o comércio vai mal é teoricamente ilimitado Escrever põe é comparativamente menos arriscado, mas um comerciante agressivo que escreveu coloca em várias ações seria preso com um grande número de ações caras em uma queda repentina no mercado Os spreads de crédito atenuam esse risco, embora o custo dessa mitigação de risco seja um menor valor de opção premium. Então, qual propagação você deve usar. Considere usar um spread de touro quando as chamadas são caras devido à elevada volatilidade e você espera um aumento moderado ao invés de ganhos enormes Este cenário é tipicamente visto nos últimos estágios de um mercado em alta, quando as ações estão chegando a um pico e ganhos são mais difíceis de alcançar. Que prevalecia na segunda metade de 2007, quando as ações globais estavam atingindo o pico, mesmo que as preocupações sobre o mercado imobiliário dos EUA estavam crescendo rapidamente Um spread bull call também pode ser eficaz para um estoque que tem grande potencial a longo prazo, mas tem elevada volatilidade devido Para um mergulho recente. Considere usar um spread de chamada de urso quando a volatilidade é alta e uma desvantagem modesta é esperada Este cenário é tipicamente visto nos estágios finais de um mercado em baixa ou correção quando os estoques estão chegando a um mínimo, mas a volatilidade ainda é elevada porque o pessimismo reina Este foi o ambiente observado no primeiro trimestre de 2009, quando as existências ainda estavam em declínio, mas comparativamente mais lento do que no mergulho de 2008, enquanto a alta volatilidade permitiu níveis saudáveis ​​de prémio de renda a ser ganhos. Considere usando um bull put spread para ganhar prémio Renda em mercados lateralmente a marginalmente mais elevados, ou para comprar estoques em preços eficazes abaixo do mercado quando os mercados são agitados Esta estratégia é especialmente apropriada Se para acumular ações de alta qualidade a preços baratos quando há um surto súbito de volatilidade, mas a tendência subjacente ainda está para cima A correção de mercado provocada pelo downgrade de crédito dos EUA no verão de 2017 é um exemplo perfeito de um ambiente quando esta estratégia seria Ter pago fora handsomely Um bull put spread é semelhante a comprar os mergulhos de compra após um declínio de preços com o bônus adicional de receber o prémio de renda na pechincha. Considere usar um urso colocar spread quando moderada a significativa desvantagem é esperado em um estoque ou índice, E a volatilidade está aumentando, como foi o caso no primeiro semestre de 2008. Os spreads de Bear também podem ser considerados durante períodos de baixa volatilidade para reduzir os valores em dólar dos prêmios pagos, por exemplo, para hedge de posições longas, No primeiro trimestre de 2017.Factores a considerar. Os seguintes fatores podem ajudar a chegar a uma estratégia de propagação de opções adequadas para os mercados amplos. Bullish ou bearish Você está Positivo ou negativo nos mercados Se você é muito otimista, você pode ser melhor fora considerando stand-alone chama Mas se você está esperando modesta upside, considere um bull call spread ou um touro espalhar propagação Igualmente, se você for modestamente bearish ou quer Reduzir o custo de cobertura de suas posições longas, a propagação do urso ou spread put put pode ser a answer. Volatility view Você espera que a volatilidade a subir ou a cair A crescente volatilidade pode favorecer o comprador da opção, ou seja, colocar um spread de débito, enquanto diminui a volatilidade melhora As probabilidades para o escritor da opção ou seja, iniciar uma propagação de crédito. Risco versus recompensa É a sua preferência para o risco limitado com potencialmente maior recompensa o perfil de pagamento para um comprador opção, ou para recompensa limitada para possivelmente maior risco a recompensa para um escritor opção. O acima, se você é modestamente bearish, acho que a volatilidade está subindo e preferem limitar o risco, a melhor estratégia seria um urso colocar propagação Por outro lado, se você é moderadamente bullish, pense volati Lity está caindo e estão confortáveis ​​com a compensação risco-recompensa de opções de escrita, você deve optar por um touro espalhar spread. Knowing estratégia de propagação de opções para usar em diferentes condições de mercado pode melhorar significativamente suas chances de sucesso em negociação de opções. A taxa de juros Em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como o Banking A lei, que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. A folha de pagamento de Nemfarm consulta a todo o trabalho fora das fazendas, dos agregados familiares confidenciais e do setor nonprofit O US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, A rupia é composta de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um poo L de licitantes. Spreads verticais. A propagação vertical é uma estratégia de propagação de opção em que o comerciante de opção compra um certo número de opções e simultaneamente vender um número igual de opções da mesma classe mesma garantia subjacente mesma data de vencimento, mas a um preço de exercício diferente. Os spreads verticais limitam o risco envolvido no comércio de opções, mas ao mesmo tempo reduzem o potencial de lucro. Eles podem ser criados com todas as chamadas ou todas as put e podem ser alcistas ou bearish. Bull Spreads verticais. Tipos verticais são usados ​​quando a opção Comerciante é otimista sobre a segurança subjacente e, portanto, eles são projetados para lucrar com uma subida no preço do activo subjacente Eles podem ser construídos usando chamadas ou puts e são conhecidos como bull call spread e bull put spread, respectivamente. While eles têm semelhantes Perfis de recompensa de risco, o spread de chamada de touro é inserido em um débito, enquanto o spread de touro pode ser estabelecido em um crédito. Rtical, enquanto o touro colocar spread é por vezes referido como uma propagação de crédito vertical. Bull Call Spread. Bull Colocar Spread. Bear Vertical Spreads. Vertical spread opções estratégias também estão disponíveis para o comerciante opção que é bearish sobre a segurança subjacente Urso vertical Spreads são projetados para lucrar com uma queda no preço do ativo subjacente Eles podem ser construídos usando chamadas ou puts e são conhecidos como bear call spread e bear put spread respectivamente. Enquanto eles têm perfis de recompensa de risco semelhante, o bear call spread é entrado Em um crédito quando o urso pôr a propagação pode ser estabelecida em um débito Daqui, a propagação do rolamento do urso é chamada também uma propagação vertical do crédito quando o urso pôr a propagação é consultado às vezes como uma propagação de débito vertical. Pronto para começar Trading. Your nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse plataforma de negociação virtual wi Sem arriscar hard-ganhou money. Once você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão-livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act agora. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é Uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores tinham Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como Um meio para adquiri-lo com um desconto Leia on. Also conhecido como opções digitais, binário opções pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que a opção comerciante especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia mais. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e porque eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft Leia sobre. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto sobre os preços das opções Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar uma chamada de touro Spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberto, a alternativa Leia on. Some ações pagar dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes A data ex-dividendo Leia on. 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Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando Descrevendo os riscos associados a várias posições Eles são conhecidos como os gregos Read on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como d Fluxo de caixa iscounted Leia sobre. Vertical Spreads. All Sobre Vertical Spreads - Definição, um exemplo, e How to Use. A propagação vertical é simplesmente a compra de uma opção e venda simultânea de outra opção em diferentes preços de exercício mesma garantia subjacente, é claro Uma propagação vertical é conhecida como uma propagação direcional porque faz ou perde dinheiro dependendo de qual direção a segurança subjacente leva. Você compra uma propagação vertical se você tem uma sensação de que maneira o mercado para uma determinada ação é dirigido Você pode comprar um vertical Se você pensa que o estoque está indo mais alto, ou uma propagação vertical diferente se você acredita que é dirigido mais baixo Uma coisa pura sobre spreads verticais é que se o estoque não se move em tudo, você pôde apenas fazer um ganho mesmo se didn t Fazer exatamente o que você esperava. Here é um exemplo de uma propagação vertical recentemente colocado eu tinha um bom pressentimento sobre a Apple eu pensei que o estoque iria subir no próximo mês, ou pelo menos não cair muito O estoque estava negociando abo Ut 200 uma parte Eu comprei 10 Apple março 190 chamadas e vendido simultaneamente 10 Apple Março 195 chamadas e pagou 3 63 por lote 3653 30 comissão 3683 Eu só tive que vir acima com a diferença entre o custo da opção eo produto do Opção eu vendi. Eu comprei este spread com chamadas, mas os ganhos ou perdas potenciais teria sido idêntico se eu tivesse usado puts em vez Em spreads verticais, os preços de greve são o que é importante, não se coloca ou chamadas são usados. On o terceiro Se o estoque estiver a qualquer preço acima de 195, o valor do meu spread vertical seria de 5000 menos 30 comissões 4750, e eu faria um ganho de 1067 em um investimento de 3683, ou 29 para Um único mês de espera para a expiração para vir. A perda máxima da minha propagação vertical seria todo o meu investimento 3683 se a ação caiu abaixo de 190 Eu faria um ganho a qualquer preço acima de 193 69 Se o estoque acabou em 192, meu 190 Chamada seria de 2 00 2000 eo 1 95 iria expirar sem valor Neste caso, eu iria perder 1683.If o estoque acaba acima de 195 no vencimento, eu não tenho que colocar qualquer comércio para fechar o spread vertical O corretor irá vender automaticamente as 190 chamadas e comprar de volta o 195 Solicita exatamente 5 00, cobrando-me uma comissão sobre as duas opções 1 50 cada thinkorswim onde eu trade. I colocou esta propagação vertical, porque eu gostei das perspectivas para a Apple e porque eu faria o ganho máximo 29 em um único mês, mesmo se o Estoque caiu de 200 para baixo para 195, então eu poderia até mesmo ser um pouco errado sobre o estoque e eu ainda faria o ganho máximo. Em retrospecto, eu teria sido mais inteligente para comprar o spread vertical usando puts em vez de chamadas se o mesmo preço Para o spread poderia ter sido se eu usasse puts, eu iria comprar no mesmo strike preços comprando o 190 puts e vendendo o 195 puts eu iria coletar 1 37 1370 menos 30 comissões, ou 1340 porque o 195 coloca levaria um preço mais elevado Que o 190 coloca que você comprou Wh En você comprar um spread de crédito como este, o corretor coloca um requisito de manutenção em sua conta para proteger contra a perda máxima que você poderia incorrer Neste caso, uma exigência de manutenção 5000 seria feita, que após o 1340 você coletados em dinheiro foi creditado , Iria trabalhar para 3660 Este é o máximo que você perderia se as ações fechadas abaixo de 190.A exigência de manutenção não é um empréstimo de margem Nenhum interesse é cobrado O corretor apenas mantém essa quantidade de lado em sua conta até que suas opções expire. There são vários Razões que eu teria sido mais inteligente para fazer este comércio em coloca em vez de chamadas Primeiro, se a Apple fecha acima de 195, tanto colocar opções iria expirar sem valor, e eu não seria cobrado 30 em comissões para fechá-los como eu vou ter que com As chamadas Em segundo lugar, a venda de um spread alcista vertical em coloca significa que eu estaria recebendo mais dinheiro do que eu paguei ou seja, é um spread de crédito O dinheiro extra na minha conta seria creditado contra um empréstimo de margem eu poderia ha Ve na minha conta, poupando-me assim algum interesse não há nenhum interesse carregado em uma exigência de manutenção Terceiro, comprando uma propagação colocada vertical elimina a possibilidade de um exercício adiantado de uma chamada curta in-the-money - um tal exercício pôde ocorrer se A empresa declara um dividendo durante o período de manutenção do spread, ou se a chamada fica tão longe no dinheiro que não há nenhum prêmio de tempo saiu, eo proprietário da chamada decide fazer o estoque. Por todas essas razões, colocar spreads são A melhor aposta para spreads verticais quando você espera que o preço das ações suba, assumindo, é claro, que eles podem ser colocados pelo mesmo preço que o spread equivalente em chamadas O perfil de risco de cada spread é o mesmo, então a alternativa menos cara Deve ser tomada, e se ambos os spreads de colocar e chamar são idênticos, em seguida, coloca deve ser a propagação de choice. Terry s Dicas Stock Options Trading Blog. Last semana eu sugeri um spread bearish em Tesla que faria 67 em 49 dias O estoque tem Caiu cerca de 7 s Então, e a propagação que eu coloquei já pegou 30 em uma única semana eu sou tentado a fechá-lo e tirar o lucro, mas acho que vou esperar e felizmente recolher o total de 67 em seis semanas. Hoje eu Estou relatando em uma propagação que eu coloquei em Ford F em sexta-feira quando o estoque estava negociando em 12 54.Como fazer 40 em 45 dias com uma aposta em Ford. Several artigos foram publicados ultimamente que são bullish em Ford, incluindo Ford e seu 4 8 Dividend Yield e Ford Break-Out Ahead. On sexta-feira, quando F estava negociando em 12 54, eu fiz um. Os 9 portfólios real realizada por Terry s Dicas estão tendo um grande 2017 até agora Seu valor composto aumentou 23 8 para o ano, aproximadamente 4 vezes tão grande quanto o mercado global SPY avançou. A estratégia básica empregada por a maioria destas carteiras é apostar em o que a companhia não faria mais do que o que fará a maioria do tempo, que envolve Escolher uma empresa blue chip que você realmente gosta, especialmente um pagamento de um grande dividendo, e apostando th Em que não vai cair por muito Você não se importa se ele sobe ou permanece plana Você simplesmente don t quer cair mais do que alguns pontos enquanto você mantenha a sua opção positions. Today, eu gostaria de oferecer um tipo diferente de Uma aposta baseada no que uma empresa popular pode não fazer A empresa é Tesla TSLA, eo que pensamos que não vai fazer é mover muito mais alto do que é agora, pelo menos para os próximos meses. Como fazer 27 em 45 Dias com uma aposta em Tesla. Tesla é uma empresa que tem milhares de apoiantes apaixonados Eles têm oferecido até o. Uma de minhas jogadas favoritas opção é escolher uma empresa que eu gosto ou um que várias pessoas que eu respeito como e colocar uma aposta que ele Vai ficar pelo menos plana para os próximos meses Na verdade, na maioria das vezes, eu posso encontrar uma propagação que vai fazer um grande ganho, mesmo se o estoque cai por alguns dólares enquanto eu mantenho a propagação. Hoje, eu gostaria de compartilhar Um investimento que colocamos em uma carteira de Terry s Tips ontem. A propósito, esta carteira tem spreads semelhantes em quatro Outras empresas que gostamos, e ganhou mais de 20 nos primeiros dois meses de 2017 Já fechamos dois spreads cedo e reinvestiu o dinheiro em novas peças A carteira está no alvo para fazer mais de 100 para o ano e está disponível para Auto-Comércio em thinkorswim para quem não está interessado em colocar os comércios si mesmos. Como fazer 50 em 5 meses com opções em Celgene. Not só é CELG em muitos analistas Principais Escolhas para a lista de 2017, mas vários contribuintes recentes Pesquisando Alpha têm exaltado a empresa S negócios e futuro Um artigo disse Poucas preocupações de biotecnologia de tampa grande têm um lucro mais claro e trajetória de crescimento de receita ao longo dos próximos 3-5 anos do que Celgene. Making 36 Guia de um Duffer s para quebrar Par no mercado todos os anos em bons anos e Bad . Este livro não pode melhorar seu jogo do golf, mas pode mudar sua situação financeira de modo que você tenha mais hora para os verdes e fairways e às vezes as madeiras. Aprenda porque Dr. Allen acredita que a estratégia 10K é menos arriscada Han possuindo ações ou fundos mútuos, e por isso é especialmente apropriado para o seu IRA. Sign Up Your 2 Free Reports Nosso Boletim Now. TD Ameritrade, Inc e Terry s Dicas são empresas separadas, não afiliadas e não são responsáveis ​​por cada outros serviços e Produtos. Copyright 2001 2017 Terry s Dicas, Inc dba Terry s Tips. Sign-se para o Terry s Dicas Free Newsletter e Receber 2 Opções Strategy Reports. Como fazer 70 um ano com calendário espalha e. Estudo de Caso - Como a Carteira Semanal de Mesa fez mais de 100 em 4 meses. Entrar em sua conta existente agora.